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“双核”重组掀核电热浪,持续关注锂电上游钴

2018-02-07 11:01 东方财富网 人参与 字体:收藏

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市场回顾:

电力设备行业板块下跌 7.81%,同期沪深 300 指数下跌 2.51%,电力设备行业相对沪深 300 指数跑输 5.29 个百分点。 从板块排名来看,电力设备行业上周涨跌幅在中信 29 个板块中位列第 25,总体表现在中下水平。

从估值来看,电力设备行业整体当前仍处于历史中位,保持在 36.0 倍水平,估值仍在合理范围。

从子板块方面来看, 风电下跌 9.21%,二次设备下跌 8.66%,一次设备下跌 8.58%,光伏下跌 6.75%,电站设备下跌 6.16%,核电下跌 2.42%。

个股股价跌幅前五分别为安凯客车、航天机电、通达动力、天际股份、ST 保千里。股价涨幅前五名分别为科新机电、方大集团、天齐锂业、华友钴业、鑫茂科技。本周行业热点:

新能源发电: 中国核电和中国核建实施重组。投资策略及重点推荐:

新能源车方面, 短期看多钴,其他环节谨慎。由于新能源车补贴新政未出,行业销量存在较大不确定性,一季度是传统淡季,电池面临降价压力,中游材料价格同样承压,中游环节短期维持谨慎判断。持续重点关注仍在涨价的钴,我们认为钴价格上涨趋势短期仍难扭转,维持对钴价格的乐观判断。

新能源发电,(1)光伏: 建议持续关注组件环节,本周硅片、电池降价幅度较大,但是组件相对稳定。 2018 年是双面电池开始普及的大年,对单晶的趋势会构成加强作用, 部分多晶电池企业也在往双面方向布局。硅料方面,国内一级致密硅料价格保持,我们认为上半年硅料价格维持高位。由于 1 季度是装机淡季,下游需求减弱,单多晶硅片价格战已经出现苗头,电池、硅片整体出现明显降价,行业淡季会持续到春节之后;

(2)核电:中核与中核建重组有利于核电行业优势资源整合,增强核电出口海外竞争力,尤其是中核力推的“华龙一号”机组,结合近期核电领域频繁高层人员变动,核电行业在 2018 年有望迎来快速发展。 关注中国核电和中国核建。

投资组合方面: 我们本周推荐投资组合如下, 中国核电、隆基股份、国电南瑞、华友钴业、金风科技各 20%。

风险提示: 新能源车销量不及预期, 新能源发电装机低于预期, 材料价格下跌超预期。

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